易方达战略新兴产业股票C (010392.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6566元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.95% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票A | ||||
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.75亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3.46亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 3.04亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 3.16亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 2.61亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 2.67亿 | 3.62亿元 | -- |
