易方达战略新兴产业股票C (010392.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6713元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票A | ||||
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-07-25 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-23 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-19 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-18 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-07-17 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-07-16 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-07-15 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-12 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-11 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-10 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-09 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-08 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-05 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-07-04 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-07-03 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-07-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-01 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-28 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-27 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-06-26 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-06-25 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-21 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-20 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-06-19 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-06-18 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-17 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-13 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-06-12 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-06-11 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-07 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-06 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-05 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-06-04 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-03 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-05-31 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-05-30 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-05-29 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-05-28 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-05-27 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-05-24 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-05-23 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-05-22 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-05-21 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-05-20 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-05-17 | 0.6659元 | 0.6659元 |
