易方达战略新兴产业股票C (010392.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8171元基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 相关基金: | 主从基金易方达战略新兴产业股票A | ||||
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-07 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-11-06 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-05 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-11-04 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-01 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-10-31 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-30 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-29 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-10-28 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-25 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-10-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-10-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-10-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-10-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-10-18 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-17 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-10-16 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-15 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-10-14 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-10-11 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-10 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-10-09 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-08 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-09-30 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-09-27 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-09-26 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-09-25 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-09-24 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-09-23 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-09-20 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-09-19 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-09-18 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-09-13 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-09-12 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-09-11 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-09-10 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-09-09 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-09-06 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-09-05 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-09-04 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-09-03 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-09-02 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-08-30 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-08-29 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-08-28 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-27 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-08-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-23 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-08-22 | 0.6547元 | 0.6547元 |
