富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6689元基金经理孙彬管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率300.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.60亿 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 14.60亿 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,333.11万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.83亿 | 61.88% |
| 金融业 | 1.48亿 | 9.29% |
| 采矿业 | 1.41亿 | 8.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,355.00万 | 4.63% |
| 房地产业 | 5,770.00万 | 3.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,882.50万 | 1.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,865.02万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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