富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6689元基金经理孙彬管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率300.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,527.66万元 | 0.90% | 140.43万元 | 0.05% |
| 2023-11-21 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,530.57万元 | 0.90% | 85.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3,175.10万元 | 0.90% | 176.39万元 | 0.05% |
