富国融泰三个月定期开放混合发起式 (010400.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6689元基金经理孙彬管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率300.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 15.48亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.76亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 15.81亿 | 21.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.74亿 | 27.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 32.64亿 | 38.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 34.50亿 | 38.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 34.46亿 | 38.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 33.69亿 | 38.82亿元 | -- |
