长城品质成长混合A (010410.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5871元基金经理杨建华 、 苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城品质成长混合C | ||||
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长城品质成长混合A(010410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-12-19 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-12-18 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-12-17 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-12-16 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-12-13 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-12-12 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-12-11 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-10 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-12-09 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-12-06 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-12-05 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-12-04 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-12-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-12-02 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-11-29 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-28 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-11-27 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-26 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-11-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-11-22 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-21 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-11-20 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-11-19 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-11-18 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-11-15 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-14 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-11-13 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-11-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-11-11 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-11-08 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-11-07 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-11-06 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-11-04 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-11-01 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-31 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-10-30 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-10-29 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-28 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-10-25 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-24 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-10-23 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-10-22 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-10-21 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-10-18 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-10-17 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-10-16 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-10-15 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-10-14 | 0.6055元 | 0.6055元 |
