财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数9,751.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7596元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.76% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管宸瑞一年持有期混合C | ||||
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-23 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-20 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-19 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2024-12-18 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-12-17 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-16 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-12-13 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-12 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-12-11 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-12-10 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-09 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-12-06 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-05 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-12-04 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-12-03 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-12-02 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-29 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-28 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-11-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-11-26 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-25 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-11-22 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-11-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-11-20 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-11-19 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-18 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-15 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-11-14 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-13 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-12 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-11 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-11-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-07 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-11-06 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-11-05 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-11-04 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-01 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-10-31 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-10-30 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-10-29 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-10-28 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-10-25 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-24 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-10-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-22 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-10-21 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-10-18 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-17 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-10-16 | 0.7273元 | 0.7273元 |
