财通资管宸瑞一年持有期混合A (010413.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6156元基金经理姜永明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.36% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管宸瑞一年持有期混合C | ||||
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财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-25 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-24 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-23 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-22 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-07-19 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-07-18 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-17 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-16 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-15 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-07-12 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-11 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-07-10 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-07-09 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-07-08 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-05 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-04 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-03 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-02 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-01 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-28 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-06-27 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-26 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-25 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-06-24 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-21 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-06-20 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-19 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-18 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-17 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-14 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-13 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-06-12 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-06-11 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-07 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-06 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-05 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-04 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-03 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-05-31 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-05-30 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-05-29 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-05-28 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-05-27 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-24 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-05-23 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-05-22 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-05-21 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-05-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-05-17 | 0.7181元 | 0.7181元 |
