华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,403.00 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5572元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合C | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,741.84万 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 9,741.84万 | 92.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 780.56万 | 7.38% |
| 3 | 其他资产 | 56.22万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,464.97万 | 70.57% |
| 采矿业 | 1,330.15万 | 12.57% |
| 金融业 | 251.88万 | 2.38% |
| 批发和零售业 | 249.50万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.80万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 248.58万 | 2.35% |
| 10 能源 | 97.97万 | 0.93% |
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