华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,403.00 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5572元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合C | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-12-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-12-18 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-12-17 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-12-16 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-12-13 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-12-12 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-12-11 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-12-10 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-12-09 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-12-06 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-12-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-12-04 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-12-03 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-12-02 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-11-29 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-11-28 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-11-27 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-11-26 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-11-25 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-11-22 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-11-21 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-11-20 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-11-19 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-11-18 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-11-15 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-11-14 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-11-13 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-11-12 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-11-11 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-11-08 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-07 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-11-06 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-11-05 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-11-04 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-11-01 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-10-31 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-10-30 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-10-29 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-10-28 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-10-25 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-10-24 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-10-23 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-10-22 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-10-21 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-10-18 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-10-17 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-10-16 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-10-15 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-14 | 0.5875元 | 0.5875元 |
