华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4783元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.43% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合C | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-29 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-08-28 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-08-27 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-08-26 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-08-23 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-08-22 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-08-21 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-08-20 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-19 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-08-16 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-08-15 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-08-14 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-08-13 | 0.4883元 | 0.4883元 |
| 2024-08-12 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-08-09 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-08-08 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-08-07 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-08-06 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-08-05 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-08-02 | 0.4945元 | 0.4945元 |
| 2024-08-01 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-31 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-30 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-07-29 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-26 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-07-25 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-24 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-23 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-22 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-07-19 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-18 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-17 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-16 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-15 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-07-12 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-11 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-10 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-07-09 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-08 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-05 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-07-04 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-03 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-02 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-01 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-06-28 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-06-27 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-06-26 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-06-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-06-24 | 0.5644元 | 0.5644元 |
