华泰柏瑞质量精选混合A (010415.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,403.00 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5572元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率386.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.55% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.58元 | 9,951.92万 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 9,639.82万 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,639.49万 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 9,335.74万 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 1.31亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.68元 | 1.30亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 1.38亿 | 1.96亿元 | -- |
