华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4702元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合A | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,190.16万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 9,190.16万 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 887.31万 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 19.40万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,708.19万 | 66.44% |
| 采矿业 | 1,912.39万 | 18.94% |
| 批发和零售业 | 227.98万 | 2.26% |
| 教育 | 151.54万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.77万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.06万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.05万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 44.18万 | 0.44% |
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