华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4702元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合A | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 374.86万 | 686.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 377.99万 | 709.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 494.55万 | 967.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 576.86万 | 983.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 694.67万 | 1,013.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 460.98万 | 687.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 552.33万 | 794.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 479.60万 | 706.54万元 | -- |
