华泰柏瑞质量精选混合C (010416.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,090.00 | 成立日期 | 2021-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5468元基金经理陈文凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量精选混合A | ||||
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华泰柏瑞质量精选混合C(010416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 58.75万元 | 1.50% | 9.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.16万元 | 1.50% | 30.03万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 104.63万元 | 1.50% | 17.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 253.52万元 | 1.50% | 42.25万元 | 0.25% |
