海富通消费优选混合A (010421.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7910元基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率746.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费优选混合C | ||||
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海富通消费优选混合A(010421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,338.55万 | 85.47% |
| (其中) 股票 | 9,338.55万 | 85.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 234.02万 | 2.14% |
| (其中) 债券 | 234.02万 | 2.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 967.81万 | 8.86% |
| 4 | 其他资产 | 386.24万 | 3.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,220.99万 | 75.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.20万 | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305.29万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 265.25万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.83万 | 1.79% |
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