海富通消费优选混合A (010421.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7910元基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率746.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通消费优选混合A(010421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-01-07 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2025-01-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-01-03 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2025-01-02 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-12-31 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-12-30 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-12-27 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-12-26 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-25 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-12-24 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-12-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-20 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-12-19 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-12-18 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-17 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-12-16 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-12-13 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-12 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-11 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-12-10 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-12-09 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-12-06 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-12-04 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-03 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-12-02 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-11-29 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-28 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-11-27 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-11-25 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-11-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-21 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-20 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-19 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-11-18 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-11-15 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-11-14 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-12 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-11-11 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-08 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-11-07 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-11-06 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-11-05 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-11-04 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-01 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-10-31 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-10-30 | 0.7796元 | 0.7796元 |
