海富通消费优选混合A (010421.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,065.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7910元基金经理刘海啸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率746.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.09% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通消费优选混合A(010421) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 7,819.91万 | 9,947.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 7,455.77万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,278.93万 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 8,834.82万 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,367.91万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1.04亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1.08亿 | 1.29亿元 | -- |
