国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6359元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 505.71万元 | 1.20% | 84.29万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 300.94万元 | 1.50% | 50.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 752.54万元 | 1.50% | 125.42万元 | 0.25% |
