国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6359元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银价值成长一年持有混合A | ||||
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-23 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-22 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-18 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-17 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-16 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-12 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-11 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-10 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-09 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-08 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-05 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-04 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-03 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-02 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-01 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-28 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-27 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-25 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-06-21 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-19 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-18 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-06-17 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-14 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-06-13 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-12 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-11 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-06-07 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-06-06 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-05 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-04 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-05-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-05-30 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-05-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-05-28 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-05-27 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-24 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-05-23 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-05-22 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-21 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-05-20 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-05-17 | 0.6885元 | 0.6885元 |
