国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6359元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银价值成长一年持有混合A | ||||
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1,810.48万 | 2,780.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,872.35万 | 2,835.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2,047.59万 | 2,959.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,298.37万 | 3,186.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2,517.64万 | 3,328.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,836.34万 | 3,439.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2,894.84万 | 3,553.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 3,157.79万 | 3,641.79万元 | -- |
