国投瑞银价值成长一年持有混合C (010424.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6090元基金经理桑俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银价值成长一年持有混合A | ||||
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国投瑞银价值成长一年持有混合C(010424) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-08-29 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-28 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-08-27 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-08-26 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-23 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-22 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-08-21 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-20 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-19 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-16 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-15 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-14 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-13 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-12 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-08-09 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-07 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-08-06 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-08-05 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-02 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-01 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-31 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-30 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-29 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-07-26 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-25 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-07-24 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-23 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-22 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-18 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-17 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-07-16 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-12 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-07-11 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-10 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-07-09 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-08 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-05 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-04 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-03 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-02 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-01 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-06-28 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-27 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-06-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-06-25 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
