国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5635元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合C | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 86.24% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 86.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,763.67万 | 12.80% |
| 3 | 其他资产 | 432.65万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 51.67% |
| 建筑业 | 1,717.79万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,378.37万 | 3.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.82万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.69%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 5,335.32万 | 11.85% |
| 金融 | 4,285.18万 | 9.51% |
| 非必需消费品 | 2,530.53万 | 5.62% |
| 能源 | 320.05万 | 0.71% |
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