国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1.78万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6842元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.28% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合C | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 351.38万元 | 1.20% | 58.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,121.89万元 | 1.20% | 186.98万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 538.43万元 | 1.50% | 89.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 839.21万元 | 1.50% | 139.87万元 | 0.25% |
