国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5635元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合C | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银开放视角精选混合 | |
| 基金主代码 | 010425 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-02-01 | |
| 总份额 | 7.77亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在中国资本市场逐步与国际资本市场接轨的背景下，本基金以开放的国际化投资视角精选A股市场与港股市场投资标的，力争实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、股指期货投资管理、债券投资管理策略和资产支持证券管理策略等。（一）类别资产配置本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票（包括A股和港股通标的股票）、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。（二）股票投资管理本基金遵循开放的国际化视角精选思路，在中国资本市场逐步与国际资本市场接轨的背景下，本基金对外资投资者成熟的投资理念、先进的管理方法进行吸收引进后，精选A股市场和港股市场投资标的。本基金通过定性分析和定量指标相结合，判断公司的核心价值与中长期成长能力，构建本基金的投资组合。（三）股指期货投资管理为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。（四）债券投资管理本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。（五）可转换债券和可交换债券投资策略本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。（六）资产支持证券投资管理对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，以数量化模型确定其内在价值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 国投瑞银开放视角精选混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010425 | 010426 |
| 子基金份额 | 6.75亿 份 (2024-06-30) | 1.02亿 份 (2024-06-30) |
