国投瑞银开放视角精选混合A (010425.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5635元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.18% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合C | ||||
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国投瑞银开放视角精选混合A(010425) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3.91亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.12亿 | 6.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 5.84亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.48亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 5.90亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 5.20亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 4.55亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 4.27亿 | 6.65亿元 | -- |
