招商安阳债券C (010431.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券A | ||||
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招商安阳债券C(010431) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 17.90% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 17.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.54亿 | 80.37% |
| (其中) 债券 | 16.54亿 | 80.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,789.58万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 1,774.41万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,243.45万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,791.32万 | 0.87% |
| 金融业 | 1,625.51万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 874.77万 | 0.43% |
| 采矿业 | 740.92万 | 0.36% |
| 房地产业 | 500.22万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.19万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 411.85万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 373.92万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 321.41万 | 0.16% |
| 建筑业 | 30.90万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 18.46万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.23%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,183.99万 | 2.03% |
| 医疗保健 | 2,519.10万 | 1.22% |
| 公用事业 | 1,907.91万 | 0.93% |
| 信息技术 | 1,052.93万 | 0.51% |
| 能源 | 524.84万 | 0.26% |
| 金融 | 353.00万 | 0.17% |
| 工业 | 226.27万 | 0.11% |
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