招商安阳债券C (010431.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券A | ||||
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招商安阳债券C(010431) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.036 元 | 4,251.51万 | 153.05万元 | 3.38% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.011 元 | 9,654.81万 | 106.20万元 | 1.06% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.025 元 | 8,378.27万 | 209.46万元 | 2.35% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.016 元 | 3,494.33万 | 55.91万元 | 1.53% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.018 元 | 4,854.02万 | 87.37万元 | 1.73% | 3.64% |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.0087 元 | 1,542.31万 | 13.42万元 | 0.84% | |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.0111 元 | 1,102.34万 | 12.24万元 | 1.08% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.012 元 | 1,185.06万 | 14.22万元 | 1.19% | 5.01% |
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0112 元 | 1,362.17万 | 15.26万元 | 1.10% | |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 0.028 元 | 1,531.13万 | 42.87万元 | 2.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
