招商安阳债券C(010431) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 8,684.07万 | 8,378.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,586.23万 | 3,494.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,237.57万 | 4,133.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,999.64万 | 4,854.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1,579.17万 | 1,542.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,106.75万 | 1,102.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,183.52万 | 1,185.06万元 | -- |
