招商安阳债券C (010431.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.29万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0333元基金经理尹晓红 、 蔡振管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金招商安阳债券A | ||||
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招商安阳债券C(010431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0333元 | 1.2502元 |
| 2024-12-20 | 1.0332元 | 1.2501元 |
| 2024-12-19 | 1.0328元 | 1.2497元 |
| 2024-12-18 | 1.0331元 | 1.2500元 |
| 2024-12-17 | 1.0329元 | 1.2498元 |
| 2024-12-16 | 1.0336元 | 1.2505元 |
| 2024-12-13 | 1.0341元 | 1.2510元 |
| 2024-12-12 | 1.0362元 | 1.2531元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.2513元 |
| 2024-12-10 | 1.0335元 | 1.2504元 |
| 2024-12-09 | 1.0321元 | 1.2490元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.2475元 |
| 2024-12-05 | 1.0646元 | 1.2455元 |
| 2024-12-04 | 1.0645元 | 1.2454元 |
| 2024-12-03 | 1.0645元 | 1.2454元 |
| 2024-12-02 | 1.0643元 | 1.2452元 |
| 2024-11-29 | 1.0623元 | 1.2432元 |
| 2024-11-28 | 1.0608元 | 1.2417元 |
| 2024-11-27 | 1.0623元 | 1.2432元 |
| 2024-11-26 | 1.0598元 | 1.2407元 |
| 2024-11-25 | 1.0600元 | 1.2409元 |
| 2024-11-22 | 1.0599元 | 1.2408元 |
| 2024-11-21 | 1.0635元 | 1.2444元 |
| 2024-11-20 | 1.0635元 | 1.2444元 |
| 2024-11-19 | 1.0629元 | 1.2438元 |
| 2024-11-18 | 1.0616元 | 1.2425元 |
| 2024-11-15 | 1.0620元 | 1.2429元 |
| 2024-11-14 | 1.0621元 | 1.2430元 |
| 2024-11-13 | 1.0648元 | 1.2457元 |
| 2024-11-12 | 1.0647元 | 1.2456元 |
| 2024-11-11 | 1.0657元 | 1.2466元 |
| 2024-11-08 | 1.0651元 | 1.2460元 |
| 2024-11-07 | 1.0665元 | 1.2474元 |
| 2024-11-06 | 1.0631元 | 1.2440元 |
| 2024-11-05 | 1.0636元 | 1.2445元 |
| 2024-11-04 | 1.0612元 | 1.2421元 |
| 2024-11-01 | 1.0599元 | 1.2408元 |
| 2024-10-31 | 1.0589元 | 1.2398元 |
| 2024-10-30 | 1.0584元 | 1.2393元 |
| 2024-10-29 | 1.0591元 | 1.2400元 |
| 2024-10-28 | 1.0615元 | 1.2424元 |
| 2024-10-25 | 1.0609元 | 1.2418元 |
| 2024-10-24 | 1.0603元 | 1.2412元 |
| 2024-10-23 | 1.0619元 | 1.2428元 |
| 2024-10-22 | 1.0610元 | 1.2419元 |
| 2024-10-21 | 1.0599元 | 1.2408元 |
| 2024-10-18 | 1.0601元 | 1.2410元 |
| 2024-10-17 | 1.0563元 | 1.2372元 |
| 2024-10-16 | 1.0579元 | 1.2388元 |
| 2024-10-15 | 1.0571元 | 1.2380元 |
