招商安阳债券C(010431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0420元 | 1.2119元 |
| 2024-07-30 | 1.0373元 | 1.2072元 |
| 2024-07-29 | 1.0382元 | 1.2081元 |
| 2024-07-26 | 1.0396元 | 1.2095元 |
| 2024-07-25 | 1.0392元 | 1.2091元 |
| 2024-07-24 | 1.0408元 | 1.2107元 |
| 2024-07-23 | 1.0418元 | 1.2117元 |
| 2024-07-22 | 1.0450元 | 1.2149元 |
| 2024-07-19 | 1.0443元 | 1.2142元 |
| 2024-07-18 | 1.0436元 | 1.2135元 |
| 2024-07-17 | 1.0427元 | 1.2126元 |
| 2024-07-16 | 1.0446元 | 1.2145元 |
| 2024-07-15 | 1.0443元 | 1.2142元 |
| 2024-07-12 | 1.0443元 | 1.2142元 |
| 2024-07-11 | 1.0441元 | 1.2140元 |
| 2024-07-10 | 1.0404元 | 1.2103元 |
| 2024-07-09 | 1.0421元 | 1.2120元 |
| 2024-07-08 | 1.0399元 | 1.2098元 |
| 2024-07-05 | 1.0415元 | 1.2114元 |
| 2024-07-04 | 1.0419元 | 1.2118元 |
| 2024-07-03 | 1.0445元 | 1.2144元 |
| 2024-07-02 | 1.0430元 | 1.2129元 |
| 2024-07-01 | 1.0426元 | 1.2125元 |
| 2024-06-28 | 1.0413元 | 1.2112元 |
| 2024-06-27 | 1.0387元 | 1.2086元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.2100元 |
| 2024-06-25 | 1.0379元 | 1.2078元 |
| 2024-06-24 | 1.0385元 | 1.2084元 |
| 2024-06-21 | 1.0409元 | 1.2108元 |
| 2024-06-20 | 1.0426元 | 1.2125元 |
| 2024-06-19 | 1.0424元 | 1.2123元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.2114元 |
| 2024-06-17 | 1.0403元 | 1.2102元 |
| 2024-06-14 | 1.0410元 | 1.2109元 |
| 2024-06-13 | 1.0413元 | 1.2112元 |
| 2024-06-12 | 1.0420元 | 1.2119元 |
| 2024-06-11 | 1.0416元 | 1.2115元 |
| 2024-06-07 | 1.0420元 | 1.2119元 |
| 2024-06-06 | 1.0409元 | 1.2108元 |
| 2024-06-05 | 1.0408元 | 1.2107元 |
| 2024-06-04 | 1.0426元 | 1.2125元 |
| 2024-06-03 | 1.0405元 | 1.2104元 |
| 2024-05-31 | 1.0403元 | 1.2102元 |
| 2024-05-30 | 1.0407元 | 1.2106元 |
| 2024-05-29 | 1.0408元 | 1.2107元 |
| 2024-05-28 | 1.0406元 | 1.2105元 |
| 2024-05-27 | 1.0405元 | 1.2104元 |
| 2024-05-24 | 1.0373元 | 1.2072元 |
| 2024-05-23 | 1.0388元 | 1.2087元 |
| 2024-05-22 | 1.0413元 | 1.2112元 |
