富国双债增强债券A(010435) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.73亿 | 16.18% |
| (其中) 股票 | 4.73亿 | 16.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 23.76亿 | 81.19% |
| (其中) 债券 | 23.76亿 | 81.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,550.00万 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,369.88万 | 1.83% |
| 5 | 其他资产 | 793.64万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 5.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,634.69万 | 1.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,188.16万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,343.31万 | 0.46% |
| 建筑业 | 1,238.06万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 984.70万 | 0.34% |
| 金融业 | 795.60万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 560.23万 | 0.19% |
| 房地产业 | 4,395.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 7,678.64万 | 2.62% |
| 非日常生活消费品 | 3,617.29万 | 1.24% |
| 工业 | 2,930.62万 | 1.00% |
| 房地产 | 1,869.89万 | 0.64% |
| 金融 | 1,461.64万 | 0.50% |
| 公用事业 | 1,331.27万 | 0.45% |
| 日常消费品 | 1,022.40万 | 0.35% |
| 信息技术 | 427.23万 | 0.15% |
| 能源 | 307.37万 | 0.11% |
| 原材料 | 289.79万 | 0.10% |
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