富国双债增强债券A(010435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
2023-12-31 | 5,069.79万元 | 0.70% | 1,100.21万元 | 0.16% |
2023-11-30 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
2023-09-20 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
2023-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
2023-06-30 | 2,413.93万元 | 0.70% | 551.76万元 | 0.16% |
2022-12-31 | 3,029.77万元 | 0.70% | 692.52万元 | 0.16% |