富国双债增强债券A (010435.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9,226.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0725元基金经理俞晓斌管理费用率0.65%管托费用率0.12%持仓换手率60.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国双债增强债券C 、 富国双债增强债券E | ||||
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富国双债增强债券A(010435) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 1,221.22万元 | 0.70% | 225.46万元 | 0.16% |
| 2024-06-07 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 5,069.79万元 | 0.70% | 1,100.21万元 | 0.16% |
| 2023-11-30 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-09-20 | -- | 0.65% | -- | 0.12% |
| 2023-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.16% |
| 2023-06-30 | 2,413.93万元 | 0.70% | 551.76万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 3,029.77万元 | 0.70% | 692.52万元 | 0.16% |
