富国双债增强债券A(010435) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 21.67亿 | 21.23亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 32.41亿 | 31.95亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.03元 | 53.14亿 | 51.71亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 71.58亿 | 69.24亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 74.80亿 | 72.04亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.09元 | 54.93亿 | 50.60亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.06元 | 35.73亿 | 33.74亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.04元 | 42.48亿 | 40.98亿元 | -- |