富国双债增强债券A(010435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0039元 | 1.0819元 |
| 2024-07-29 | 1.0062元 | 1.0842元 |
| 2024-07-26 | 1.0085元 | 1.0865元 |
| 2024-07-25 | 1.0043元 | 1.0823元 |
| 2024-07-24 | 1.0047元 | 1.0827元 |
| 2024-07-23 | 1.0097元 | 1.0877元 |
| 2024-07-22 | 1.0160元 | 1.0940元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.0937元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.0957元 |
| 2024-07-17 | 1.0169元 | 1.0949元 |
| 2024-07-16 | 1.0175元 | 1.0955元 |
| 2024-07-15 | 1.0190元 | 1.0970元 |
| 2024-07-12 | 1.0223元 | 1.1003元 |
| 2024-07-11 | 1.0214元 | 1.0994元 |
| 2024-07-10 | 1.0152元 | 1.0932元 |
| 2024-07-09 | 1.0169元 | 1.0949元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.0917元 |
| 2024-07-05 | 1.0186元 | 1.0966元 |
| 2024-07-04 | 1.0179元 | 1.0959元 |
| 2024-07-03 | 1.0218元 | 1.0998元 |
| 2024-07-02 | 1.0215元 | 1.0995元 |
| 2024-07-01 | 1.0225元 | 1.1005元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.0987元 |
| 2024-06-27 | 1.0198元 | 1.0978元 |
| 2024-06-26 | 1.0243元 | 1.1023元 |
| 2024-06-25 | 1.0191元 | 1.0971元 |
| 2024-06-24 | 1.0178元 | 1.0958元 |
| 2024-06-21 | 1.0230元 | 1.1010元 |
| 2024-06-20 | 1.0256元 | 1.1036元 |
| 2024-06-19 | 1.0304元 | 1.1084元 |
| 2024-06-18 | 1.0308元 | 1.1088元 |
| 2024-06-17 | 1.0309元 | 1.1089元 |
| 2024-06-14 | 1.0325元 | 1.1105元 |
| 2024-06-13 | 1.0318元 | 1.1098元 |
| 2024-06-12 | 1.0323元 | 1.1103元 |
| 2024-06-11 | 1.0329元 | 1.1109元 |
| 2024-06-07 | 1.0345元 | 1.1125元 |
| 2024-06-06 | 1.0342元 | 1.1122元 |
| 2024-06-05 | 1.0359元 | 1.1139元 |
| 2024-06-04 | 1.0384元 | 1.1164元 |
| 2024-06-03 | 1.0348元 | 1.1128元 |
| 2024-05-31 | 1.0363元 | 1.1143元 |
| 2024-05-30 | 1.0378元 | 1.1158元 |
| 2024-05-29 | 1.0386元 | 1.1166元 |
| 2024-05-28 | 1.0404元 | 1.1184元 |
| 2024-05-27 | 1.0408元 | 1.1188元 |
| 2024-05-24 | 1.0368元 | 1.1148元 |
| 2024-05-23 | 1.0395元 | 1.1175元 |
| 2024-05-22 | 1.0444元 | 1.1224元 |
| 2024-05-21 | 1.0440元 | 1.1220元 |
