诺德安鸿A (010440.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金诺德安鸿C | ||||
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诺德安鸿A(010440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.32亿 | 92.96% |
| (其中) 债券 | 19.32亿 | 92.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.18亿 | 5.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.93万 | 0.65% |
| 4 | 其他资产 | 1,451.05万 | 0.70% |
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