诺德安鸿A (010440.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数2.77万 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺德安鸿C 、 诺德安鸿D | ||||
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诺德安鸿A(010440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.03亿 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 18.03亿 | 98.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,153.55万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 139.05万 | 0.08% |
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