诺德安鸿A (010440.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0503元基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金诺德安鸿C | ||||
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诺德安鸿A(010440) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 17.57亿 | 16.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.67亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 13.17亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.08亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.93亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.06亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8.61亿 | 8.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 9.12亿 | 8.81亿元 | -- |
