诺德安鸿A (010440.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金诺德安鸿C | ||||
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诺德安鸿A(010440) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.03 元 | 3,214.79万元 | 2.87% | 4.03% |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.012 元 | 1,178.01万元 | 1.16% | |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.03 元 | 2,643.11万元 | 2.89% | 6.30% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.036 元 | 3,051.22万元 | 3.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
