诺德安鸿A (010440.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数2.77万 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0426元基金经理赵滔滔管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺德安鸿C 、 诺德安鸿D | ||||
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诺德安鸿A(010440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 143.25万元 | 0.20% | 35.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 214.55万元 | 0.20% | 53.64万元 | 0.05% |
| 2023-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 97.95万元 | 0.20% | 24.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 178.61万元 | 0.20% | 44.65万元 | 0.05% |
