东方红启兴三年持有混合B (010441.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2998元基金经理杨仁眉 、 胡晓管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启兴三年持有混合A | ||||
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东方红启兴三年持有混合B(010441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 84.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,103.76万 | 2.99% |
| (其中) 债券 | 1,103.76万 | 2.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,654.74万 | 12.60% |
| 4 | 其他资产 | 102.60万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,828.83万 | 26.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,305.61万 | 8.95% |
| 采矿业 | 1,903.36万 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 987.02万 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,038.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.73%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 5,086.28万 | 13.77% |
| 50 通信服务 | 3,442.20万 | 9.32% |
| 10 能源 | 2,709.18万 | 7.34% |
| 30 主要消费 | 1,604.57万 | 4.34% |
| 55 公用事业 | 987.62万 | 2.67% |
| 25 可选消费 | 814.23万 | 2.20% |
| 40 金融 | 398.70万 | 1.08% |
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