东方红启兴三年持有混合B (010441.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2998元基金经理杨仁眉 、 胡晓管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启兴三年持有混合A | ||||
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东方红启兴三年持有混合B(010441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2024-08-29 | 3.2608元 | 3.2608元 |
| 2024-08-28 | 3.2309元 | 3.2309元 |
| 2024-08-27 | 3.2445元 | 3.2445元 |
| 2024-08-26 | 3.2352元 | 3.2352元 |
| 2024-08-23 | 3.2281元 | 3.2281元 |
| 2024-08-22 | 3.2365元 | 3.2365元 |
| 2024-08-21 | 3.2274元 | 3.2274元 |
| 2024-08-20 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2024-08-19 | 3.2439元 | 3.2439元 |
| 2024-08-16 | 3.2322元 | 3.2322元 |
| 2024-08-15 | 3.2222元 | 3.2222元 |
| 2024-08-14 | 3.2145元 | 3.2145元 |
| 2024-08-13 | 3.2465元 | 3.2465元 |
| 2024-08-12 | 3.2399元 | 3.2399元 |
| 2024-08-09 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2024-08-08 | 3.2387元 | 3.2387元 |
| 2024-08-07 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2024-08-06 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2024-08-05 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2024-08-02 | 3.2544元 | 3.2544元 |
| 2024-08-01 | 3.2978元 | 3.2978元 |
| 2024-07-31 | 3.2958元 | 3.2958元 |
| 2024-07-30 | 3.2397元 | 3.2397元 |
| 2024-07-29 | 3.2716元 | 3.2716元 |
| 2024-07-26 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2024-07-25 | 3.2515元 | 3.2515元 |
| 2024-07-24 | 3.2997元 | 3.2997元 |
| 2024-07-23 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2024-07-22 | 3.3665元 | 3.3665元 |
| 2024-07-19 | 3.3571元 | 3.3571元 |
| 2024-07-18 | 3.3969元 | 3.3969元 |
| 2024-07-17 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2024-07-16 | 3.4145元 | 3.4145元 |
| 2024-07-15 | 3.4422元 | 3.4422元 |
| 2024-07-12 | 3.4506元 | 3.4506元 |
| 2024-07-11 | 3.4347元 | 3.4347元 |
| 2024-07-10 | 3.3839元 | 3.3839元 |
| 2024-07-09 | 3.4182元 | 3.4182元 |
| 2024-07-08 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2024-07-05 | 3.4365元 | 3.4365元 |
| 2024-07-04 | 3.4353元 | 3.4353元 |
| 2024-07-03 | 3.4431元 | 3.4431元 |
| 2024-07-02 | 3.4282元 | 3.4282元 |
| 2024-07-01 | 3.4264元 | 3.4264元 |
| 2024-06-28 | 3.3804元 | 3.3804元 |
| 2024-06-27 | 3.3555元 | 3.3555元 |
| 2024-06-26 | 3.4084元 | 3.4084元 |
| 2024-06-25 | 3.4078元 | 3.4078元 |
| 2024-06-24 | 3.3884元 | 3.3884元 |
