东方红启兴三年持有混合B (010441.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2998元基金经理杨仁眉 、 胡晓管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.38% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启兴三年持有混合A | ||||
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东方红启兴三年持有混合B(010441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 114.85万元 | -- | 35.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 515.79万元 | -- | 114.80万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 379.79万元 | -- | 69.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 335.95万元 | -- | 159.17万元 | 0.25% |
