东方红启盛三年持有混合B (010442.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1239元基金经理郭乃幸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启盛三年持有混合A | ||||
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东方红启盛三年持有混合B(010442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.1239元 | 3.1239元 |
| 2024-07-25 | 3.0948元 | 3.0948元 |
| 2024-07-24 | 3.1438元 | 3.1438元 |
| 2024-07-23 | 3.1581元 | 3.1581元 |
| 2024-07-22 | 3.2391元 | 3.2391元 |
| 2024-07-19 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2024-07-18 | 3.2751元 | 3.2751元 |
| 2024-07-17 | 3.2518元 | 3.2518元 |
| 2024-07-16 | 3.2572元 | 3.2572元 |
| 2024-07-15 | 3.2473元 | 3.2473元 |
| 2024-07-12 | 3.2438元 | 3.2438元 |
| 2024-07-11 | 3.2502元 | 3.2502元 |
| 2024-07-10 | 3.1983元 | 3.1983元 |
| 2024-07-09 | 3.2242元 | 3.2242元 |
| 2024-07-08 | 3.1976元 | 3.1976元 |
| 2024-07-05 | 3.2185元 | 3.2185元 |
| 2024-07-04 | 3.2023元 | 3.2023元 |
| 2024-07-03 | 3.2112元 | 3.2112元 |
| 2024-07-02 | 3.2288元 | 3.2288元 |
| 2024-07-01 | 3.2428元 | 3.2428元 |
| 2024-06-28 | 3.2221元 | 3.2221元 |
| 2024-06-27 | 3.1956元 | 3.1956元 |
| 2024-06-26 | 3.2266元 | 3.2266元 |
| 2024-06-25 | 3.2254元 | 3.2254元 |
| 2024-06-24 | 3.2279元 | 3.2279元 |
| 2024-06-21 | 3.2428元 | 3.2428元 |
| 2024-06-20 | 3.2539元 | 3.2539元 |
| 2024-06-19 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2024-06-18 | 3.2631元 | 3.2631元 |
| 2024-06-17 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2024-06-14 | 3.2712元 | 3.2712元 |
| 2024-06-13 | 3.2761元 | 3.2761元 |
| 2024-06-12 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2024-06-11 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2024-06-07 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2024-06-06 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2024-06-05 | 3.3185元 | 3.3185元 |
| 2024-06-04 | 3.3453元 | 3.3453元 |
| 2024-06-03 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2024-05-31 | 3.2918元 | 3.2918元 |
| 2024-05-30 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2024-05-29 | 3.3117元 | 3.3117元 |
| 2024-05-28 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2024-05-27 | 3.3427元 | 3.3427元 |
| 2024-05-24 | 3.3073元 | 3.3073元 |
| 2024-05-23 | 3.3225元 | 3.3225元 |
| 2024-05-22 | 3.3532元 | 3.3532元 |
| 2024-05-21 | 3.3654元 | 3.3654元 |
| 2024-05-20 | 3.3935元 | 3.3935元 |
| 2024-05-17 | 3.3608元 | 3.3608元 |
