南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9661元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率99.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合C | ||||
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,174.13万 | 15.22% |
| (其中) 股票 | 3,174.13万 | 15.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 70.75% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 70.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 6.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 730.20万 | 3.50% |
| 5 | 其他资产 | 895.28万 | 4.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,070.73万 | 9.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.11万 | 1.61% |
| 采矿业 | 230.40万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 124.05万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.37万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 116.47万 | 0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93.12万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.88万 | 0.38% |
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