南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9028元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率99.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合C | ||||
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-28 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-08-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-21 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-20 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-19 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-08-16 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-14 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-08-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-12 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-08-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-08 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-07 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-08-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-05 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-01 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-31 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-29 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-26 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-24 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-07-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-19 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-07-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-07-16 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-12 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-09 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-05 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-02 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-01 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-06-28 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-27 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-06-26 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
