南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9661元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率99.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合C | ||||
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-08 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-04 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-10-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-10-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-15 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-14 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-10-11 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-10 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-08 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-09-30 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-09-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-26 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-09-25 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-09-24 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-09-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-20 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-09-19 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-09-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-13 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-09-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-09-11 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-09-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-09-09 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-09-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-09-05 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-09-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-09-03 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-09-02 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-08-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-28 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-27 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
