南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9549元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率99.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合C | ||||
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-20 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-12-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-17 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-13 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-10 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-06 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-05 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-12-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-12-02 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-29 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-28 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-11-27 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-11-26 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-22 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-11-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-20 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-11-19 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-14 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-11-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-08 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-11-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-11-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-04 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-11-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-10-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-10-30 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-10-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-10-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-25 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-10-23 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-22 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-10-21 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-10-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
