南方誉尚一年持有期混合A (010444.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,087.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9661元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率99.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.86% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合C | ||||
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南方誉尚一年持有期混合A(010444) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1.08亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1.06亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.15亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.25亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.40亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.61亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.96亿 | 1.94亿元 | -- |
