南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8824元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.24% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合A | ||||
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-08-29 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-28 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-08-27 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-26 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-08-23 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-08-22 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-08-21 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-08-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-08-16 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-08-15 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-08-14 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-13 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-08-09 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-08-08 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-07 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-08-06 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-05 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-08-02 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-01 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-31 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-07-29 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-26 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-25 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-24 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-19 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-18 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-12 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-10 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-09 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-07-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-05 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-04 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-07-03 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-02 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-01 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-28 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-26 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-06-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
