南方誉尚一年持有期混合C (010445.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数827.00 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9346元基金经理李轶管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.71% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉尚一年持有期混合A | ||||
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南方誉尚一年持有期混合C(010445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-12-25 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-12-24 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-23 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-12-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-12-19 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-12-17 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-16 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-13 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-12-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-10 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-12-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-12-06 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-05 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-12-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-12-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-11-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-25 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-11-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-20 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-11-19 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-11-15 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-11-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-11-11 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-11-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-11-07 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-11-06 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-11-05 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-11-04 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-01 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-10-31 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-10-30 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-10-29 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-10-28 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-10-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-10-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-22 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-10-21 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-10-18 | 0.9210元 | 0.9210元 |
