国泰金福三个月定期开放混合 (010446.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理李海管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率128.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.84% |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05亿 | 94.00% |
| (其中) 股票 | 7.05亿 | 94.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,409.76万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 93.57万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.76亿 | 76.74% |
| 房地产业 | 7,150.22万 | 9.53% |
| 金融业 | 5,790.42万 | 7.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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