国泰金福三个月定期开放混合 (010446.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7156元基金经理李海管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率143.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.10% |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.38亿 | 92.70% |
| (其中) 股票 | 7.38亿 | 92.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,861.28万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 951.90万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.61亿 | 82.97% |
| 金融业 | 3,947.02万 | 4.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,788.67万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.10万 | 0.02% |
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