国泰金福三个月定期开放混合 (010446.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6139元基金经理李海管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率128.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.84% |
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国泰金福三个月定期开放混合(010446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 7.46亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.97亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 7.81亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.16亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 8.21亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 8.84亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 8.71亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 8.59亿 | 11.92亿元 | -- |
